基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 相關基金的產品資料概要 相關基金章程 相關基金半年報告 相關基金週年報告
- 888 UL 謹慎基金
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元))
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元))
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元))
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元))
F164 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元))
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元))
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖)
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓))
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖)
F155 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元))
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元))
T010 安本基金 - 多元化收益基金 (A類每月派息 (美元)) (分派)
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份)
F220 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份)
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份)
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份)
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份)
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份)
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份)
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派)
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份)
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份)
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份)
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份)
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份)
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份)
F184 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積)
F270 霸菱東歐基金
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計)
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積)
F103 霸菱環球債券基金
F100 霸菱香港中國基金
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別)
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別)
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積)
F101 霸菱韓國聯接基金
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積)
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派)
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份)
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份)
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份)
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份)
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份)
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份)
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份)
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份)
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份)
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類)
F132 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份)
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份)
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份)
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份)
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份)
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股)
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份)
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份)
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份)
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份)
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派)
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份)
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份)
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派)
F218 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別)
T011 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派)
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份)
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份)
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份)
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份)
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派)
F264 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別)
F179 法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份)
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份)
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份)
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份)
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份)
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份)
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元)
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份)
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份)
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元)
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份)
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元)
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元)
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元)
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份)
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份)
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元)
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份)
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元)
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份)
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份)
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份)
FIJAFA 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份)
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份)
F50 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (A類別股份)
FIBLUA 富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金(A類別股份)
T012 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派)
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元)
F223 首源全球基建基金 - (類別I)
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份)
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份)
F224 富蘭克林科技基金 (A累算)
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積))
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積))
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積))
F193 海通大中華遠景基金 - A類(港元)
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元)
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派)
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元)
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元)
T013 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派)
F262 滙豐環球低碳債券 (AC類)
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖)
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份)
T014 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派)
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別)
F241 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積)
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元)
INVENE 景順能源轉型基金 (A類別股份)
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性歐洲量化基金 (美元對沖A類別累積股份)
F216 景順環球消費趨勢基金- A股
T015 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派)
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份)
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份)
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份)
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元)
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份)
F242 摩根中國入息基金(累計類別)
F225 摩根中國先驅A股基金
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元)
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份)
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份)
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份)
F246 銘基亞洲基金 - 中國探索基金 (A類累積股份 (美元))
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份)
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份)
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份)
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC))
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份)
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份)
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份)
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份)
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派)
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元))
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份)
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份)
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份)
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份)
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份)
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份)
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份)
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份)
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份)
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份)
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份)
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元
T006 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派)
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份)
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份)
TEMBRC 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份)
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份)
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份)
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份)
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份)
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份)
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份)
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元)
F209 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元)
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖)
- 環球美元均衡基金
F204 惠理中華新星基金 (A 類別)
F176 惠理價值基金 (C單位)
F177 惠理高息股票基金 (A1類別)
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金
F178 惠理台灣基金
- 盈進保 - 貨幣基金
- 盈進保 - 股票基金
- 盈進保 - 收入基金
- 盈進保 - 綜合資產基金
T016 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多重資產高入息基金 (A類 (M4每月派息) - 美元非對沖) (分派)
F217 行健宏揚中國基金-美元單位

資料來源: 周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)

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  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業績不可作為日後表現的指引。
  2. 由於投資相連壽險計劃收取相關計劃的費用及收費,有關計劃的投資回報可能遜於相關基金之表現。
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