服務易 eService
| 投資選擇編號 | 相關基金 | ||||||
| 風險程度 | 相關基金名稱 | 推出日期 | 貨幣 | 買入價 | 賣出價 | 價格日期 | |
| - | - | 888 UL 謹慎基金 | 1992年12月07日 | 美元 | 0.2113 | 0.2225 | 2026年07月10日 |
| F276 | 低 | 安本流動基金 (盧森堡) - 美元基金 (A-2 類累積(美元)) | 2025年10月09日 | 美元 | 3,880.1874 | 3,880.1874 | 2026年07月16日 |
| F161 | 高 | 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1992年04月27日 | 美元 | 28.7943 | 28.7943 | 2026年07月16日 |
| F94 | 高 | 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1988年04月26日 | 美元 | 130.5216 | 130.5216 | 2026年07月16日 |
| F93 | 高 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2004年05月14日 | 美元 | 77.3708 | 77.3708 | 2026年07月16日 |
| F162 | 中 | 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) | 2001年08月15日 | 美元 | 53.9398 | 53.9398 | 2026年07月16日 |
| F164 | 高 | 安本基金 - 未來環球股票基金 (A類累積 (美元)) | 2000年02月15日 | 美元 | 10.5730 | 10.5730 | 2026年07月16日 |
| F154 | 高 | 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) | 2006年03月24日 | 美元 | 201.6314 | 201.6314 | 2026年07月16日 |
| F211 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年06月18日 | 美元 | 50.1571 | 50.1571 | 2026年07月16日 |
| F200 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) | 2007年04月20日 | 日圓 | 3,323.3709 | 3,323.3709 | 2026年07月16日 |
| F219 | 高 | 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年05月22日 | 美元 | 43.0392 | 43.0392 | 2026年07月16日 |
| F199 | 高 | 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2013年10月01日 | 美元 | 35.3946 | 35.3946 | 2026年07月16日 |
| F278 | 中 | 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類累積(美元)) | 2025年10月09日 | 美元 | 11.8543 | 11.8543 | 2026年07月16日 |
| T017 | 中 | 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類總每月加速派息(美元))(分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 10.1468 | 10.1468 | 2026年07月16日 |
| F277 | 中 | 安本基金 - 多元化收益基金 (A類累積 (美元)) | 2025年10月09日 | 美元 | 15.3676 | 15.3676 | 2026年07月16日 |
| T010 | 中 | 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 9.8526 | 9.8526 | 2026年07月16日 |
| F234 | 高 | 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) | 2017年03月31日 | 美元 | 41.5230 | 41.5230 | 2026年07月16日 |
| F220 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯均衡收益及增長基金 (AT美元累積股份) | 2017年10月02日 | 美元 | 16.2537 | 16.2537 | 2026年07月16日 |
| F190 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) | 2009年03月10日 | 歐元 | 439.4000 | 439.4000 | 2026年07月16日 |
| F191 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 93.8570 | 93.8570 | 2026年07月16日 |
| F82 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 265.8366 | 265.8366 | 2026年07月16日 |
| F147 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) | 2011年06月17日 | 港幣 | 13.6648 | 13.6648 | 2026年07月16日 |
| F192 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) | 2011年11月18日 | 美元 | 31.0158 | 31.0158 | 2026年07月16日 |
| T001 | 中 | 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.6437 | 8.6437 | 2026年07月16日 |
| F81 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 173.3318 | 173.3318 | 2026年07月16日 |
| F87 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 308.9600 | 308.9600 | 2026年07月16日 |
| F85 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 54.3862 | 54.3862 | 2026年07月16日 |
| F172 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) | 2011年10月21日 | 美元 | 16.8329 | 16.8329 | 2026年07月16日 |
| F84 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 7.4814 | 7.4814 | 2026年07月16日 |
| F263 | 高 | 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) | 2022年06月24日 | 美元 | 6.7099 | 6.7099 | 2026年07月16日 |
| F270 | 高 | 霸菱東歐基金 | 2023年07月21日 | 美元 | 71.8000 | 71.8000 | 2026年07月16日 |
| F196 | 高 | 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) | 2013年12月16日 | 美元 | 78.6000 | 78.6000 | 2026年07月16日 |
| F156 | 高 | 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) | 1990年05月08日 | 英鎊 | 13.8900 | 13.8900 | 2026年07月16日 |
| F103 | 中 | 霸菱環球債券基金 | 1978年07月07日 | 美元 | 21.1100 | 21.1100 | 2026年07月16日 |
| F100 | 高 | 霸菱香港中國基金 | 1982年12月03日 | 美元 | 1,259.7100 | 1,259.7100 | 2026年07月16日 |
| F148 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) | 2008年08月01日 | 美元 | 305.5300 | 305.5300 | 2026年07月16日 |
| F150 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) | 1981年12月04日 | 美元 | 152.6500 | 152.6500 | 2026年07月16日 |
| F272 | 高 | 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 3.4540 | 3.4540 | 2026年07月16日 |
| F101 | 高 | 霸菱韓國聯接基金 | 1992年11月04日 | 美元 | 57.9700 | 57.9700 | 2026年07月16日 |
| F271 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 139.1000 | 139.1000 | 2026年07月16日 |
| T007 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 75.7400 | 75.7400 | 2026年07月16日 |
| F121 | 中 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) | 1996年02月02日 | 美元 | 45.0600 | 45.0600 | 2026年07月16日 |
| F129 | 高 | 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) | 2008年06月24日 | 美元 | 20.1500 | 20.1500 | 2026年07月16日 |
| F92 | 中 | 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) | 2007年02月02日 | 美元 | 28.4700 | 28.4700 | 2026年07月16日 |
| F256 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 16.1700 | 16.1700 | 2026年07月16日 |
| F130 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) | 1997年01月03日 | 美元 | 98.4000 | 98.4000 | 2026年07月16日 |
| F166 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) | 2007年10月19日 | 美元 | 16.2200 | 16.2200 | 2026年07月16日 |
| F167 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) | 2007年06月08日 | 美元 | 34.1800 | 34.1800 | 2026年07月16日 |
| F131 | 高 | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) | 1997年01月08日 | 美元 | 80.3900 | 80.3900 | 2026年07月16日 |
| F265 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) | 2022年06月24日 | 美元 | 33.3600 | 33.3600 | 2026年07月16日 |
| F257 | 高 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 23.9600 | 23.9600 | 2026年07月16日 |
| F279 | 中 | 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A2類 美元) | 2025年10月09日 | 美元 | 45.8900 | 45.8900 | 2026年07月16日 |
| T018 | 中 | 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A6類 美元) (分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 4.3000 | 4.3000 | 2026年07月16日 |
| F157 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) | 2011年03月04日 | 澳元 | 21.4000 | 21.4000 | 2026年07月16日 |
| F236 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) | 2002年10月31日 | 美元 | 15.6300 | 15.6300 | 2026年07月16日 |
| F89 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 34.0000 | 34.0000 | 2026年07月16日 |
| F221 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) | 2000年03月03日 | 美元 | 81.4800 | 81.4800 | 2026年07月16日 |
| F90 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) | 1994年12月30日 | 美元 | 84.1000 | 84.1000 | 2026年07月16日 |
| F201 | 中 | 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 76.4100 | 76.4100 | 2026年07月16日 |
| F91 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) | 1997年03月24日 | 美元 | 98.7800 | 98.7800 | 2026年07月16日 |
| F274 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) | 2024年06月18日 | 美元 | 125.4600 | 125.4600 | 2026年07月16日 |
| T008 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 9.6700 | 9.6700 | 2026年07月16日 |
| F235 | 高 | 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) | 2017年10月26日 | 美元 | 14.9100 | 14.9100 | 2026年07月16日 |
| F273 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) | 2024年02月05日 | 美元 | 26.9400 | 26.9400 | 2026年07月16日 |
| T009 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 9.7500 | 9.7500 | 2026年07月16日 |
| F218 | 中 | 法巴A系列－聚焦收息基金(經典美元 - 資本類別) | 2017年09月22日 | 美元 | 149.7900 | 149.7900 | 2026年07月15日 |
| F280 | 高 | 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 資本) | 2025年10月09日 | 美元 | 247.0100 | 247.0100 | 2026年07月15日 |
| T011 | 高 | 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 166.8100 | 166.8100 | 2026年07月15日 |
| F137 | 高 | 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) | 2006年12月12日 | 美元 | 105.8900 | 105.8900 | 2026年07月15日 |
| F105 | 高 | 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 501.2900 | 501.2900 | 2026年07月15日 |
| F195 | 高 | 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2015年01月23日 | 美元 | 372.1500 | 372.1500 | 2026年07月15日 |
| F110 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 244.7100 | 244.7100 | 2026年07月15日 |
| T002 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 10.3500 | 10.3500 | 2026年07月15日 |
| F264 | 高 | 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) | 2022年06月24日 | 美元 | 97.6300 | 97.6300 | 2026年07月15日 |
| F179 | 高 | 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 258.9000 | 258.9000 | 2026年07月15日 |
| F107 | 中 | 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 165.2500 | 165.2500 | 2026年07月15日 |
| F194 | 高 | 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) | 2006年01月31日 | 美元 | 400.8100 | 400.8100 | 2026年07月15日 |
| F144 | 高 | 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 | 2009年01月21日 | 港幣 | 7.6900 | 7.6900 | 2026年07月16日 |
| FIAMFA | 高 | 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 18.7700 | 18.7700 | 2026年07月16日 |
| FIASEF | 高 | 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 40.3900 | 40.3900 | 2026年07月16日 |
| FIAPFA | 高 | 富達基金 - 亞太股息基金（A類別股份） | 2004年12月16日 | 美元 | 41.7400 | 41.7400 | 2026年07月16日 |
| F173 | 中 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年04月02日 | 美元 | 16.6100 | 16.6100 | 2026年07月16日 |
| FIASSF | 高 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) | 1994年10月03日 | 美元 | 93.9200 | 93.9200 | 2026年07月16日 |
| FIAUSA | 高 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) | 1991年12月06日 | 澳元 | 98.9700 | 98.9700 | 2026年07月16日 |
| F197 | 高 | 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2011年02月23日 | 美元 | 15.1000 | 15.1000 | 2026年07月16日 |
| FICFFA | 高 | 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) | 2003年08月18日 | 美元 | 69.0400 | 69.0400 | 2026年07月16日 |
| F120 | 高 | 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) | 2010年05月31日 | 港幣 | 15.7100 | 15.7100 | 2026年07月16日 |
| F59 | 高 | 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2008年04月21日 | 美元 | 33.4700 | 33.4700 | 2026年07月16日 |
| FIEEME | 高 | 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年06月11日 | 美元 | 19.8000 | 19.8000 | 2026年07月16日 |
| FIEMEA | 高 | 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) | 1993年10月18日 | 美元 | 48.5100 | 48.5100 | 2026年07月16日 |
| FIEGFA | 高 | 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 歐元 | 22.6500 | 22.6500 | 2026年07月16日 |
| F174 | 中 | 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2012年05月04日 | 美元 | 35.1000 | 35.1000 | 2026年07月16日 |
| FIFINA | 高 | 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) | 2000年09月01日 | 歐元 | 77.5500 | 77.5500 | 2026年07月16日 |
| F222 | 中 | 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2013年03月27日 | 美元 | 15.6900 | 15.6900 | 2026年07月16日 |
| FITECA | 高 | 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) | 1999年09月01日 | 歐元 | 91.6800 | 91.6800 | 2026年07月16日 |
| FIINFA | 高 | 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) | 1991年12月31日 | 美元 | 102.3000 | 102.3000 | 2026年07月16日 |
| FIIFFA | 高 | 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) | 2004年08月23日 | 美元 | 73.8700 | 73.8700 | 2026年07月16日 |
| F275 | 高 | 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) | 2025年05月19日 | 日圓 | 11,448.6000 | 11,448.6000 | 2026年07月16日 |
| FIPACA | 高 | 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) | 1994年01月10日 | 美元 | 61.1800 | 61.1800 | 2026年07月16日 |
| F50 | 高 | 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 16.0100 | 16.0100 | 2026年07月16日 |
| FIBLUA | 高 | 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) | 1998年09月30日 | 歐元 | 34.8000 | 34.8000 | 2026年07月16日 |
| T012 | 中 | 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 7.4120 | 7.4120 | 2026年07月16日 |
| F281 | 中 | 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-美元) | 2025年10月09日 | 美元 | 7.0250 | 7.0250 | 2026年07月16日 |
| F113 | 低 | 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2006年09月25日 | 美元 | 13.4851 | 13.4851 | 2026年07月16日 |
| F223 | 中 | 首源全球基建基金 - (類別I) | 2016年02月22日 | 美元 | 21.0505 | 21.0505 | 2026年07月16日 |
| TEMBIO | 高 | 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) | 2000年04月03日 | 美元 | 69.0300 | 69.0300 | 2026年07月16日 |
| F60 | 高 | 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) | 2008年06月16日 | 美元 | 11.0200 | 11.0200 | 2026年07月16日 |
| F224 | 高 | 富蘭克林科技基金 (A累算) | 2000年04月03日 | 美元 | 73.2500 | 73.2500 | 2026年07月16日 |
| F282 | 中 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (累算) 美元) | 2025年10月09日 | 美元 | 16.6400 | 16.6400 | 2026年07月16日 |
| T019 | 中 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (每月派息) 美元) (分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 9.9000 | 9.9000 | 2026年07月16日 |
| F202 | 高 | 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月05日 | 美元 | 75.0768 | 75.0768 | 2026年07月16日 |
| F203 | 高 | 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) | 2008年01月30日 | 美元 | 15.0128 | 15.0128 | 2026年07月16日 |
| F237 | 高 | 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月17日 | 美元 | 194.2907 | 194.2907 | 2026年07月16日 |
| F259 | 中 | 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 10.0670 | 10.0670 | 2026年07月16日 |
| T005 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) | 2022年06月24日 | 美元 | 4.6130 | 4.6130 | 2026年07月16日 |
| F260 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 13.3290 | 13.3290 | 2026年07月16日 |
| F261 | 高 | 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 12.7440 | 12.7440 | 2026年07月16日 |
| T013 | 中 | 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 5.4090 | 5.4090 | 2026年07月16日 |
| F262 | 中 | 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) | 2022年01月24日 | 美元 | 11.9020 | 11.9020 | 2026年07月16日 |
| F239 | 中 | 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) | 2015年10月13日 | 美元 | 97.3600 | 97.3600 | 2026年07月15日 |
| INVAEC | 高 | 景順亞洲動力基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 17.2600 | 17.2600 | 2026年07月16日 |
| T014 | 高 | 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1－美元) 類別) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 14.2900 | 14.2900 | 2026年07月16日 |
| F240 | 中 | 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) | 2011年12月15日 | 美元 | 13.8207 | 13.8207 | 2026年07月16日 |
| F258 | 高 | 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) | 2022年01月24日 | 美元 | 5.6400 | 5.6400 | 2026年07月16日 |
| F169 | 高 | 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) | 2018年09月07日 | 港幣 | 448.1900 | 448.1900 | 2026年07月16日 |
| INVENE | 高 | 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) | 2001年02月01日 | 美元 | 11.3300 | 11.3300 | 2026年07月16日 |
| F206 | 高 | 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) | 2014年07月23日 | 美元 | 25.7300 | 25.7300 | 2026年07月16日 |
| F216 | 高 | 景順環球消費趨勢基金- A股 | 1994年10月03日 | 美元 | 95.4300 | 95.4300 | 2026年07月16日 |
| F285 | 高 | 景順環球股票收益基金 (A (累積-美元) 類別) | 2025年10月09日 | 美元 | 158.8300 | 158.8300 | 2026年07月16日 |
| T015 | 高 | 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 14.6800 | 14.6800 | 2026年07月16日 |
| INVHEL | 中 | 景順健康護理創新基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 214.8600 | 214.8600 | 2026年07月16日 |
| INVLAN | 高 | 景順天下地產收益基金 (A類別股份) | 2008年10月31日 | 美元 | 16.0600 | 16.0600 | 2026年07月16日 |
| INVGCH | 高 | 景順大中華基金 (A類別股份) | 1992年07月15日 | 美元 | 90.2700 | 90.2700 | 2026年07月16日 |
| F249 | 中 | 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 | 2020年08月21日 | 美元 | 67.7600 | 67.7600 | 2026年07月16日 |
| F238 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 | 2006年10月26日 | 美元 | 31.1500 | 31.1500 | 2026年07月16日 |
| F119 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 | 2008年01月25日 | 美元 | 19.5000 | 19.5000 | 2026年07月16日 |
| F213 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) | 2014年06月13日 | 美元 | 43.7100 | 43.7100 | 2026年07月16日 |
| F250 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 29.8500 | 29.8500 | 2026年07月16日 |
| F286 | 高 | 摩根亞洲股票高息基金 ((累計) 美元類別) | 2025年10月09日 | 美元 | 70.4900 | 70.4900 | 2026年07月16日 |
| T020 | 高 | 摩根亞洲股票高息基金 ((每月派息) 美元類別) (分派) | 2025年10月09日 | 美元 | 12.8800 | 12.8800 | 2026年07月16日 |
| F158 | 中 | 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) | 2012年04月02日 | 美元 | 13.6300 | 13.6300 | 2026年07月16日 |
| F242 | 高 | 摩根中國股票高息基金 (累計類別) | 2009年06月22日 | 美元 | 20.3800 | 20.3800 | 2026年07月16日 |
| F225 | 高 | 摩根中國先驅A股基金 | 2006年06月19日 | 美元 | 66.6500 | 66.6500 | 2026年07月16日 |
| F214 | 中 | 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) | 2005年03月31日 | 美元 | 33.1200 | 33.1200 | 2026年07月16日 |
| F139 | 高 | 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) | 2006年09月12日 | 美元 | 21.4600 | 21.4600 | 2026年07月16日 |
| F140 | 高 | 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 66.8600 | 66.8600 | 2026年07月16日 |
| F143 | 高 | 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 101.7700 | 101.7700 | 2026年07月16日 |
| F246 | 高 | 銘基亞洲基金 - 中國創新企業基金 (A類累積股份 (美元)) | 2019年08月30日 | 美元 | 33.4500 | 33.4500 | 2026年07月16日 |
| F77 | 高 | 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) | 1984年06月01日 | 美元 | 75.8300 | 75.8300 | 2026年07月16日 |
| F75 | 高 | 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) | 1990年11月26日 | 美元 | 171.8600 | 171.8600 | 2026年07月16日 |
| F78 | 高 | 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 62.8500 | 62.8500 | 2026年07月16日 |
| F251 | 高 | 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) | 2020年08月21日 | 美元 | 58.1800 | 58.1800 | 2026年07月16日 |
| F80 | 中 | 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) | 2005年06月22日 | 美元 | 199.9200 | 199.9200 | 2026年07月16日 |
| F226 | 中 | PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 31.5700 | 31.5700 | 2026年07月16日 |
| F227 | 中 | PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) | 2006年09月11日 | 美元 | 29.0000 | 29.0000 | 2026年07月16日 |
| F112 | 中 | PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 28.8800 | 28.8800 | 2026年07月16日 |
| F252 | 高 | 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 50.7995 | 50.7995 | 2026年07月16日 |
| F248 | 中 | 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 | 2019年08月30日 | 美元 | 28.3927 | 28.3927 | 2026年07月16日 |
| T003 | 中 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.5021 | 8.5021 | 2026年07月16日 |
| F228 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 | 2003年12月09日 | 美元 | 62.7910 | 62.7910 | 2026年07月16日 |
| F229 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 | 2005年09月12日 | 美元 | 82.9973 | 82.9973 | 2026年07月16日 |
| F215 | 中 | 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) | 2012年03月28日 | 美元 | 19.8400 | 19.8400 | 2026年07月15日 |
| F134 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 | 2007年06月29日 | 港幣 | 14.9593 | 14.9593 | 2026年07月15日 |
| F135 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 | 2005年11月01日 | 港幣 | 38.2034 | 38.2034 | 2026年07月15日 |
| F230 | 高 | 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) | 2013年03月08日 | 美元 | 354.2300 | 354.2300 | 2026年07月16日 |
| F68 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) | 2005年10月31日 | 美元 | 231.3532 | 231.3532 | 2026年07月16日 |
| F69 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 28.5395 | 28.5395 | 2026年07月16日 |
| F70 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) | 2007年01月19日 | 美元 | 30.8261 | 30.8261 | 2026年07月16日 |
| F72 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) | 2003年11月28日 | 歐元 | 25.1327 | 25.1327 | 2026年07月16日 |
| F67 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) | 2003年02月26日 | 美元 | 92.1435 | 92.1435 | 2026年07月16日 |
| F146 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) | 2002年08月09日 | 港幣 | 21.0190 | 21.0190 | 2026年07月16日 |
| F66 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) | 2002年08月09日 | 港幣 | 414.1416 | 414.1416 | 2026年07月16日 |
| F126 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) | 2008年01月18日 | 美元 | 85.0081 | 85.0081 | 2026年07月16日 |
| F198 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) | 2012年04月18日 | 美元 | 159.7361 | 159.7361 | 2026年07月16日 |
| F71 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) | 2002年05月31日 | 美元 | 15.4976 | 15.4976 | 2026年07月16日 |
| F253 | 中 | 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 13.5200 | 13.5200 | 2026年07月16日 |
| F266 | 高 | 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 | 2022年06月24日 | 美元 | 20.4800 | 20.4800 | 2026年07月16日 |
| F267 | 中 | 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 | 2022年06月24日 | 美元 | 15.8200 | 15.8200 | 2026年07月16日 |
| F254 | 高 | 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 116.5000 | 116.5000 | 2026年07月16日 |
| F255 | 高 | 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 98.4500 | 98.4500 | 2026年07月16日 |
| TEMASG | 高 | 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) | 2001年05月14日 | 美元 | 60.6800 | 60.6800 | 2026年07月16日 |
| F168 | 高 | 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) | 2008年10月14日 | 美元 | 74.0200 | 74.0200 | 2026年07月16日 |
| TEMBRC | 高 | 鄧普頓新興三國 (巴西、印度及中國) 基金(A類別累積股份) | 2005年10月25日 | 美元 | 27.5400 | 27.5400 | 2026年07月16日 |
| TEMEAE | 高 | 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) | 1997年11月10日 | 歐元 | 23.1100 | 23.1100 | 2026年07月16日 |
| TEMEME | 高 | 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) | 2001年05月14日 | 美元 | 83.3800 | 83.3800 | 2026年07月16日 |
| F127 | 中 | 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) | 2006年04月28日 | 美元 | 28.2500 | 28.2500 | 2026年07月16日 |
| TEMINC | 中 | 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) | 2005年05月27日 | 美元 | 27.3200 | 27.3200 | 2026年07月16日 |
| F128 | 中 | 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) | 2003年08月29日 | 美元 | 28.4600 | 28.4600 | 2026年07月16日 |
| TEMLAT | 高 | 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) | 1991年02月28日 | 美元 | 60.6500 | 60.6500 | 2026年07月16日 |
| F208 | 中 | 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) | 2013年04月30日 | 美元 | 14.6900 | 14.6900 | 2026年07月16日 |
| F209 | 高 | 木星全球基金—木星歐洲精選基金(類別L累積美元) | 2013年10月02日 | 美元 | 35.3600 | 35.3600 | 2026年07月16日 |
| F245 | 高 | 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) | 2019年08月30日 | 美元 | 33.7200 | 33.7200 | 2026年07月16日 |
| - | - | 環球美元均衡基金 | 2001年08月14日 | 美元 | 17.9931 | 18.3530 | 2026年07月15日 |
| F204 | 高 | 惠理中華新星基金 (A 類別) | 2002年04月08日 | 港幣 | 106.2600 | 106.2600 | 2026年07月16日 |
| F176 | 高 | 惠理價值基金 (C單位) | 2009年10月15日 | 美元 | 31.2400 | 31.2400 | 2026年07月16日 |
| F177 | 高 | 惠理高息股票基金 (A1類別) | 2002年09月02日 | 美元 | 147.9800 | 147.9800 | 2026年07月16日 |
| F175 | 高 | 智者之選基金 - 中華匯聚基金 | 2000年07月14日 | 美元 | 204.3600 | 204.3600 | 2026年07月16日 |
| F178 | 高 | 惠理台灣基金 | 2008年03月03日 | 美元 | 112.3500 | 112.3500 | 2026年07月16日 |
| - | 低 | 盈進保 - 貨幣基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 15.9745 | 16.7733 | 2026年07月15日 |
| - | 高 | 盈進保 - 股票基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 62.6666 | 65.8000 | 2026年07月15日 |
| - | 中 | 盈進保 - 收入基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 12.6793 | 13.3133 | 2026年07月15日 |
| - | 中 | 盈進保 - 綜合資產基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 20.3184 | 21.3344 | 2026年07月15日 |
| T016 | 中 | 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類 (M6每月派息) - 美元 非對沖) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 8.3086 | 8.3086 | 2026年07月16日 |
| F287 | 中 | 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類累計 - 美元) | 2025年10月09日 | 美元 | 13.0215 | 13.0215 | 2026年07月16日 |
注意:
- 投資帶有風險，投資價值可升可跌。投資回報並非保證，過往業積不可作為日後表現的指引。
- 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情，請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值，請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
- 風險程度是以統計方式衡量風險的方法，透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級（高、中及低），每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅，其過往回報變化幅度較大，即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用，並將每月檢視及更新。
「迎尚」保障相連保險計劃 / 盈晉之選 2
(有關壽險計劃現時仍接受新保單申請)
智悅人生 / 閃耀人生 / 盈晉之選 / 領航之選 / 888 Universal Life/ 智悅投資壽險計劃 / 縱橫 / Investment-Linked Accumulation Rider / SMILE 投資壽險計劃 / 盈進投資 /「盈進」智選投資 / 盈進保 / 盈匯 / 盈智投資 /「盈智」智選投資/「盈智」卓裕投資 (有關壽險計劃不再接受新保單申請及經已停止向公眾於香港推廣)
重要事項：
(有關壽險計劃現時仍接受新保單申請)
智悅人生 / 閃耀人生 / 盈晉之選 / 領航之選 / 888 Universal Life/ 智悅投資壽險計劃 / 縱橫 / Investment-Linked Accumulation Rider / SMILE 投資壽險計劃 / 盈進投資 /「盈進」智選投資 / 盈進保 / 盈匯 / 盈智投資 /「盈智」智選投資/「盈智」卓裕投資 (有關壽險計劃不再接受新保單申請及經已停止向公眾於香港推廣)
重要事項：
- 與投資有關的人壽保險計劃（下稱「有關壽險計劃」）是由周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）發出的保單，計劃的利益與閣下所揀選的投資選擇的表現掛鈎。閣下的投資受周大福人壽的信貸風險影響。
- 閣下就有關壽險計劃支付的所有保費，以及周大福人壽對閣下所選取投資選擇的對應相關基金之任何投資，均會成為及一直屬於周大福人壽資產的一部分。即閣下並非投資於投資選擇的相關基金。閣下對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償，閣下只可向周大福人壽追索。分配投資選擇的單位到閣下的保單只屬名義性質，僅用作釐定閣下的保單之帳戶價值。
- 周大福人壽會因應閣下的投資選擇所掛鈎的相關基金的表現來計算有關壽險計劃的投資回報。由於有關壽險計劃收取收費，有關壽險計劃的投資回報可能遜於證券及期貨事務監察委員會認可的相關基金之表現。
- 有關壽險計劃所提供的投資選擇在產品特點及風險方面或會有很大的差異，部分投資選擇可能涉及高風險。請參閱相關基金的銷售文件，該等文件將按要求提供或可在我們的網站 www.ctflife.com.hk下載。
- 某些投資選擇的相關基金屬衍生工具基金，而其衍生工具風險承擔淨額可多於相關基金資產淨值的50%。此類投資選擇只適合明白衍生工具的複雜結構及相關風險的客戶，如閣下投資於此類投資選擇可能導致本金重大損失。請參閱相關基金的銷售文件，閣下可向我們索取或於我們的網站www.ctflife.com.hk下載。懇請閣下謹慎選擇此類投資選擇。
- 有關壽險計劃是為長線投資而設，閣下若提早退保、提取款項、暫停繳交或調低保費（如適用），或會損失大筆本金及 / 或獎賞。如相關基金表現欠佳，或會進一步擴大投資虧損，而周大福人壽仍會繼續徵收一切收費。
- 雖然在暫停供款期 / 保費假期（如適用）內無須繳付保費，但在暫停供款期 / 保費假期內周大福人壽仍然繼續收取有關費用及收費及附加契約之額外保費（如有），有關壽險計劃的價值或會因而大幅減少，而閣下收取獎賞的權利亦可能會受到影響。
- 更重要的是，「迎尚」保障相連保險計劃 / 「盈晉之選 2」的投資者應留意下列有關閣下的身故賠償和保險費用的事宜：
- 我們會從閣下保單的價值中扣除閣下須支付的部分費用及收費，以抵銷閣下用於人壽保障的保險費用。
- 扣除保險費用後，可用作投資於所揀選的相關基金的款額將會因而減少。
- 基於年齡及投資虧損等因素，保險費用或會在保單期內大幅增加，結果閣下可能會損失大部分甚至全部已繳保費。
- 若因為扣除名義單位以支付所有持續的費用及收費，包括保險費用，而導致保單的價值跌至零或以下，閣下的保單將提早終止，而閣下亦可能會失去全部已繳保費及利益。
- 閣下應向閣下的理財顧問查詢有關保險費用的詳情，例如相關保險收費在甚麼情況下會增加及對閣下保單的價值有何影響。
- 投資涉及風險，若閣下並未完全明白有關壽險計劃，亦未獲得閣下的理財顧問清楚解釋有關壽險計劃為何適合閣下，則閣下不應投保有關壽險計劃。閣下須自行作出最終決定。
- （只適用於「盈晉之選 2」及「盈晉之選」）於名稱後載有「（分派）」字眼的投資選擇（「投資選擇（現金分派）」）與相關基金股份類別掛鈎，是以定期形式派發現金股息為目標。如閣下選擇投資於投資選擇（現金分派），周大福人壽會於收到由投資選擇（現金分派）的相關基金之股息後派發現金股息給閣下。請注意：
- 投資選擇（現金分派）的相關基金並不保證會派發現金股息、派發定額現金股息或定期派發現金股息。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。
- 投資選擇（現金分派）的相關基金有可能酌情根據其股息政策自行決定，(a) 從相關基金的資本中支付現金股息，或 (b) 從總投資收入撥付現金股息，同時從相關基金的資本中支付或收取全部或部分開支及費用，導致用於支付現金股息的相關基金可分配收入增加。因此相關基金可能實際上從資本派發現金股息。
- 從資本中支付的現金股息相等於退回或提取部分原有投資或屬於該原有投資的任何資本收益，派發現金股息會導致其相關基金的每單位資產淨值即時下跌。
- 相比將股息再投資的投資選擇，投資選擇（現金分派）會支付現金股息，所以可能會令保單的帳戶價值下跌。這亦可能會 (i) 降低應付的身故賠償及退保價值，(ii) 導致適用之獎賞減少及(iii) 導致保單被終止保單（當帳戶價值降至不足以支付相關保單費用）。如帳戶價值跌至零或以下，閣下的保單將會被終止。
- 除非閣下對投資選擇（現金分派）有充分了解及閣下的理財顧問已向閣下解釋投資選擇（現金分派） 如何適合閣下，否則閣下不應選擇投資選擇（現金分派）。
- 閣下不應僅根據本網站的資訊進行投資。閣下應參閱有關壽險計劃的銷售文件（包括產品指南、投資指南及產品資料概要）及相關基金的銷售文件了解詳情，該等文件將按要求免費提供或可在我們的網站 www.ctflife.com.hk下載。